有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2022年1月17日現在 | 第9期 2022年7月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,596,834 | 13,970,600 |
| 親投資信託受益証券 | 1,704,078,725 | 1,427,269,135 |
| 未収入金 | 74,020,000 | 67,960,000 |
| 流動資産合計 | 1,794,695,559 | 1,509,199,735 |
| 資産合計 | 1,794,695,559 | 1,509,199,735 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 74,186,669 | 67,914,557 |
| 未払解約金 | 1,381,618 | 5,172 |
| 未払受託者報酬 | 398,623 | 344,631 |
| 未払委託者報酬 | 14,950,237 | 12,925,126 |
| その他未払費用 | 14,049 | 12,142 |
| 流動負債合計 | 90,931,196 | 81,201,628 |
| 負債合計 | 90,931,196 | 81,201,628 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,483,733,390 | 1,358,291,157 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 220,030,973 | 69,706,950 |
| (分配準備積立金) | 247,347,351 | 162,270,546 |
| 元本等合計 | 1,703,764,363 | 1,427,998,107 |
| 純資産合計 | 1,703,764,363 | 1,427,998,107 |
| 負債純資産合計 | 1,794,695,559 | 1,509,199,735 |
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