有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月22日-平成30年5月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 5月10日) | 31,399,151 | 31,399,151 | 9,585 | 9,585 |
| 平成30年 1月末日 | 20,766,102 | ― | 9,966 | ― | |
| 2月末日 | 20,465,451 | ― | 9,765 | ― | |
| 3月末日 | 31,809,298 | ― | 9,786 | ― | |
| 4月末日 | 31,298,687 | ― | 9,629 | ― | |
| 5月末日 | 32,144,188 | ― | 9,661 | ― | |
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