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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)

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【提出】: 2021/02/09 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 26項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成30年 5月10日)	31,399,151	31,399,151	9,585	9,585
第2計算期間末日	(令和 1年 5月10日)	120,538,683	120,538,683	9,899	9,899
第3計算期間末日	(令和 2年 5月11日)	842,504,478	843,335,149	10,142	10,152
	令和 1年11月末日	558,663,715	―	10,528	―
	12月末日	638,959,787	―	10,575	―
	令和 2年 1月末日	781,591,635	―	10,752	―
	2月末日	867,972,322	―	10,813	―
	3月末日	799,760,255	―	9,611	―
	4月末日	855,856,756	―	10,303	―
	5月末日	876,574,046	―	10,468	―
	6月末日	946,759,636	―	10,706	―
	7月末日	993,502,830	―	11,118	―
	8月末日	966,114,002	―	10,823	―
	9月末日	1,013,980,998	―	10,837	―
	10月末日	1,079,343,515	―	10,757	―
	11月末日	1,172,231,460	―	11,078	―

開示資料

決算

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