半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 5月10日) | 31,399,151 | 31,399,151 | 9,585 | 9,585 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年 5月10日) | 120,538,683 | 120,538,683 | 9,899 | 9,899 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 5月11日) | 842,504,478 | 843,335,149 | 10,142 | 10,152 |
| 令和 1年11月末日 | 558,663,715 | ― | 10,528 | ― | |
| 12月末日 | 638,959,787 | ― | 10,575 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 781,591,635 | ― | 10,752 | ― | |
| 2月末日 | 867,972,322 | ― | 10,813 | ― | |
| 3月末日 | 799,760,255 | ― | 9,611 | ― | |
| 4月末日 | 855,856,756 | ― | 10,303 | ― | |
| 5月末日 | 876,574,046 | ― | 10,468 | ― | |
| 6月末日 | 946,759,636 | ― | 10,706 | ― | |
| 7月末日 | 993,502,830 | ― | 11,118 | ― | |
| 8月末日 | 966,114,002 | ― | 10,823 | ― | |
| 9月末日 | 1,013,980,998 | ― | 10,837 | ― | |
| 10月末日 | 1,079,343,515 | ― | 10,757 | ― | |
| 11月末日 | 1,172,231,460 | ― | 11,078 | ― | |
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