半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/11-2023/05/10)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 5月10日) | 31,399,151 | 31,399,151 | 9,585 | 9,585 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年 5月10日) | 120,538,683 | 120,538,683 | 9,899 | 9,899 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 5月11日) | 842,504,478 | 843,335,149 | 10,142 | 10,152 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 5月10日) | 1,304,044,734 | 1,305,271,266 | 10,632 | 10,642 |
| 第5計算期間末日 | (令和 4年 5月10日) | 1,003,123,717 | 1,003,123,717 | 9,049 | 9,049 |
| 令和 3年11月末日 | 1,282,717,064 | ― | 10,771 | ― | |
| 12月末日 | 1,231,594,072 | ― | 10,749 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 1,190,642,599 | ― | 10,410 | ― | |
| 2月末日 | 1,140,963,516 | ― | 10,015 | ― | |
| 3月末日 | 1,121,470,015 | ― | 9,881 | ― | |
| 4月末日 | 1,039,036,430 | ― | 9,314 | ― | |
| 5月末日 | 1,027,814,798 | ― | 9,326 | ― | |
| 6月末日 | 977,509,842 | ― | 8,949 | ― | |
| 7月末日 | 993,460,433 | ― | 9,243 | ― | |
| 8月末日 | 949,129,092 | ― | 8,975 | ― | |
| 9月末日 | 874,449,276 | ― | 8,310 | ― | |
| 10月末日 | 851,727,909 | ― | 8,203 | ― | |
| 11月末日 | 888,530,965 | ― | 8,562 | ― | |
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