半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 5月10日) | 31,399,151 | 31,399,151 | 9,585 | 9,585 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年 5月10日) | 120,538,683 | 120,538,683 | 9,899 | 9,899 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 5月11日) | 842,504,478 | 843,335,149 | 10,142 | 10,152 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 5月10日) | 1,304,044,734 | 1,305,271,266 | 10,632 | 10,642 |
| 令和 2年11月末日 | 1,172,231,460 | ― | 11,078 | ― | |
| 12月末日 | 1,283,465,238 | ― | 11,092 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 1,284,750,108 | ― | 10,949 | ― | |
| 2月末日 | 1,235,007,015 | ― | 10,548 | ― | |
| 3月末日 | 1,285,292,778 | ― | 10,441 | ― | |
| 4月末日 | 1,295,526,462 | ― | 10,574 | ― | |
| 5月末日 | 1,304,801,772 | ― | 10,642 | ― | |
| 6月末日 | 1,309,022,546 | ― | 10,853 | ― | |
| 7月末日 | 1,336,889,238 | ― | 10,997 | ― | |
| 8月末日 | 1,356,211,354 | ― | 10,975 | ― | |
| 9月末日 | 1,333,744,432 | ― | 10,845 | ― | |
| 10月末日 | 1,281,608,590 | ― | 10,879 | ― | |
| 11月末日 | 1,282,717,064 | ― | 10,771 | ― | |
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