有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/05/11-2024/05/10)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 5月10日) | 31,399,151 | 31,399,151 | 9,585 | 9,585 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 5月10日) | 120,538,683 | 120,538,683 | 9,899 | 9,899 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 5月11日) | 842,504,478 | 843,335,149 | 10,142 | 10,152 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 5月10日) | 1,304,044,734 | 1,305,271,266 | 10,632 | 10,642 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 5月10日) | 1,003,123,717 | 1,003,123,717 | 9,049 | 9,049 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 5月10日) | 930,190,823 | 930,190,823 | 8,596 | 8,596 |
| 第7計算期間末日 | (2024年 5月10日) | 1,679,929,260 | 1,679,929,260 | 8,270 | 8,270 |
| 2023年 5月末日 | 907,151,254 | ― | 8,512 | ― | |
| 6月末日 | 895,283,907 | ― | 8,471 | ― | |
| 7月末日 | 892,501,795 | ― | 8,473 | ― | |
| 8月末日 | 878,487,145 | ― | 8,339 | ― | |
| 9月末日 | 842,321,045 | ― | 8,050 | ― | |
| 10月末日 | 805,598,109 | ― | 7,821 | ― | |
| 11月末日 | 1,133,762,046 | ― | 8,337 | ― | |
| 12月末日 | 1,402,878,860 | ― | 8,673 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,482,526,227 | ― | 8,543 | ― | |
| 2月末日 | 1,631,230,192 | ― | 8,354 | ― | |
| 3月末日 | 1,676,744,310 | ― | 8,439 | ― | |
| 4月末日 | 1,643,178,624 | ― | 8,174 | ― | |
| 5月末日 | 1,673,122,391 | ― | 8,216 | ― | |
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