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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)

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【提出】: 2020/02/07 10:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 26項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成30年 5月10日)	31,399,151	31,399,151	9,585	9,585
第2計算期間末日	(令和 1年 5月10日)	120,538,683	120,538,683	9,899	9,899
	平成30年11月末日	52,342,398	―	9,252	―
	12月末日	55,166,334	―	9,362	―
	平成31年 1月末日	60,990,001	―	9,511	―
	2月末日	71,510,773	―	9,610	―
	3月末日	65,574,918	―	9,871	―
	4月末日	117,738,664	―	9,911	―
	令和 1年 5月末日	134,373,369	―	9,977	―
	6月末日	155,613,633	―	10,254	―
	7月末日	192,818,857	―	10,265	―
	8月末日	298,260,990	―	10,607	―
	9月末日	381,548,764	―	10,494	―
	10月末日	467,386,536	―	10,452	―
	11月末日	558,663,715	―	10,528	―

開示資料

決算

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