有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年2月9日-平成31年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 2019年 2月25日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 995,748 |
| コール・ローン | 2,311,849,835 |
| 投資信託受益証券 | 70,925,041,465 |
| 流動資産合計 | 73,237,887,048 |
| 資産合計 | 73,237,887,048 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 612,194,261 |
| 未払受託者報酬 | 12,410,190 |
| 未払委託者報酬 | 703,244,014 |
| 未払利息 | 6,523 |
| その他未払費用 | 2,675,734 |
| 流動負債合計 | 1,330,530,722 |
| 負債合計 | 1,330,530,722 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 71,065,617,141 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 841,739,185 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 71,907,356,326 |
| 純資産合計 | 71,907,356,326 |
| 負債純資産合計 | 73,237,887,048 |
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