有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 2月25日現在 | 当期 2020年 2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 995,748 | 997,246 |
| コール・ローン | 2,311,849,835 | 2,244,941,854 |
| 投資信託受益証券 | 70,925,041,465 | 41,390,194,565 |
| 流動資産合計 | 73,237,887,048 | 43,636,133,665 |
| 資産合計 | 73,237,887,048 | 43,636,133,665 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 612,194,261 | 1,110,494,198 |
| 未払受託者報酬 | 12,410,190 | 8,791,796 |
| 未払委託者報酬 | 703,244,014 | 498,202,045 |
| 未払利息 | 6,523 | 6,335 |
| その他未払費用 | 2,675,734 | 1,652,650 |
| 流動負債合計 | 1,330,530,722 | 1,619,147,024 |
| 負債合計 | 1,330,530,722 | 1,619,147,024 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 71,065,617,141 | 33,540,526,844 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 841,739,185 | 8,476,459,797 |
| (分配準備積立金) | - | 5,814,984,128 |
| 元本等合計 | 71,907,356,326 | 42,016,986,641 |
| 純資産合計 | 71,907,356,326 | 42,016,986,641 |
| 負債純資産合計 | 73,237,887,048 | 43,636,133,665 |
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