有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 2月25日現在 | 当期 2021年 2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 997,246 | 225,801,423 |
| 金銭信託 | - | 832,636 |
| コール・ローン | 2,244,941,854 | 1,316,631,919 |
| 投資信託受益証券 | 41,390,194,565 | 50,312,920,041 |
| 派生商品評価勘定 | - | 49,000 |
| 流動資産合計 | 43,636,133,665 | 51,856,235,019 |
| 資産合計 | 43,636,133,665 | 51,856,235,019 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 328,785,989 |
| 未払解約金 | 1,110,494,198 | 421,882,446 |
| 未払受託者報酬 | 8,791,796 | 6,260,867 |
| 未払委託者報酬 | 498,202,045 | 354,782,757 |
| 未払利息 | 6,335 | 3,715 |
| その他未払費用 | 1,652,650 | 2,489,900 |
| 流動負債合計 | 1,619,147,024 | 1,114,205,674 |
| 負債合計 | 1,619,147,024 | 1,114,205,674 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,540,526,844 | 30,914,905,520 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,476,459,797 | 19,827,123,825 |
| (分配準備積立金) | 5,814,984,128 | 11,575,681,205 |
| 元本等合計 | 42,016,986,641 | 50,742,029,345 |
| 純資産合計 | 42,016,986,641 | 50,742,029,345 |
| 負債純資産合計 | 43,636,133,665 | 51,856,235,019 |
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