有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/02/27-2025/02/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 2月26日現在 | 当期 2025年 2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,353,760 | - |
| 金銭信託 | 296,268 | 235,287 |
| コール・ローン | 566,706,413 | 485,491,447 |
| 投資信託受益証券 | 9,883,589,824 | 9,212,249,260 |
| 未収利息 | - | 4,655 |
| 流動資産合計 | 10,451,946,265 | 9,697,980,649 |
| 資産合計 | 10,451,946,265 | 9,697,980,649 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 230,491,575 | 63,836,267 |
| 未払受託者報酬 | 1,993,595 | 1,523,327 |
| 未払委託者報酬 | 112,970,280 | 86,321,576 |
| 未払利息 | 1,661 | - |
| その他未払費用 | 1,579,483 | 1,499,470 |
| 流動負債合計 | 347,036,594 | 153,180,640 |
| 負債合計 | 347,036,594 | 153,180,640 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,580,347,654 | 7,576,214,193 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 524,562,017 | 1,968,585,816 |
| (分配準備積立金) | 2,671,177,986 | 1,679,418,033 |
| 元本等合計 | 10,104,909,671 | 9,544,800,009 |
| 純資産合計 | 10,104,909,671 | 9,544,800,009 |
| 負債純資産合計 | 10,451,946,265 | 9,697,980,649 |
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