有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/02/28-2024/02/26)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 2月27日現在 | 当期 2024年 2月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,226,663 | 1,353,760 |
| 金銭信託 | 625,876 | 296,268 |
| コール・ローン | 676,779,156 | 566,706,413 |
| 投資信託受益証券 | 19,045,865,155 | 9,883,589,824 |
| 流動資産合計 | 19,724,496,850 | 10,451,946,265 |
| 資産合計 | 19,724,496,850 | 10,451,946,265 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 35,160 | - |
| 未払金 | 81,761,995 | - |
| 未払解約金 | 27,613,060 | 230,491,575 |
| 未払受託者報酬 | 3,353,266 | 1,993,595 |
| 未払委託者報酬 | 190,018,334 | 112,970,280 |
| 未払利息 | 1,909 | 1,661 |
| その他未払費用 | 1,659,470 | 1,579,483 |
| 流動負債合計 | 304,443,194 | 347,036,594 |
| 負債合計 | 304,443,194 | 347,036,594 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,700,201,562 | 9,580,347,654 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,719,852,094 | 524,562,017 |
| (分配準備積立金) | 5,008,969,496 | 2,671,177,986 |
| 元本等合計 | 19,420,053,656 | 10,104,909,671 |
| 純資産合計 | 19,420,053,656 | 10,104,909,671 |
| 負債純資産合計 | 19,724,496,850 | 10,451,946,265 |
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