有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 2月25日現在 | 当期 2022年 2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 225,801,423 | 1,040,207 |
| 金銭信託 | 832,636 | 204,553 |
| コール・ローン | 1,316,631,919 | 843,012,022 |
| 投資信託受益証券 | 50,312,920,041 | 23,439,638,212 |
| 派生商品評価勘定 | 49,000 | - |
| 流動資産合計 | 51,856,235,019 | 24,283,894,994 |
| 資産合計 | 51,856,235,019 | 24,283,894,994 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 328,785,989 | - |
| 未払解約金 | 421,882,446 | 30,905,474 |
| 未払受託者報酬 | 6,260,867 | 4,721,122 |
| 未払委託者報酬 | 354,782,757 | 267,530,391 |
| 未払利息 | 3,715 | 2,378 |
| その他未払費用 | 2,489,900 | 2,051,176 |
| 流動負債合計 | 1,114,205,674 | 305,210,541 |
| 負債合計 | 1,114,205,674 | 305,210,541 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,914,905,520 | 20,681,814,004 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,827,123,825 | 3,296,870,449 |
| (分配準備積立金) | 11,575,681,205 | 6,775,689,573 |
| 元本等合計 | 50,742,029,345 | 23,978,684,453 |
| 純資産合計 | 50,742,029,345 | 23,978,684,453 |
| 負債純資産合計 | 51,856,235,019 | 24,283,894,994 |
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