有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/02/26-2023/02/27)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 2月25日現在 | 当期 2023年 2月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,040,207 | 1,226,663 |
| 金銭信託 | 204,553 | 625,876 |
| コール・ローン | 843,012,022 | 676,779,156 |
| 投資信託受益証券 | 23,439,638,212 | 19,045,865,155 |
| 流動資産合計 | 24,283,894,994 | 19,724,496,850 |
| 資産合計 | 24,283,894,994 | 19,724,496,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 35,160 |
| 未払金 | - | 81,761,995 |
| 未払解約金 | 30,905,474 | 27,613,060 |
| 未払受託者報酬 | 4,721,122 | 3,353,266 |
| 未払委託者報酬 | 267,530,391 | 190,018,334 |
| 未払利息 | 2,378 | 1,909 |
| その他未払費用 | 2,051,176 | 1,659,470 |
| 流動負債合計 | 305,210,541 | 304,443,194 |
| 負債合計 | 305,210,541 | 304,443,194 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,681,814,004 | 16,700,201,562 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,296,870,449 | 2,719,852,094 |
| (分配準備積立金) | 6,775,689,573 | 5,008,969,496 |
| 元本等合計 | 23,978,684,453 | 19,420,053,656 |
| 純資産合計 | 23,978,684,453 | 19,420,053,656 |
| 負債純資産合計 | 24,283,894,994 | 19,724,496,850 |
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