有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年2月9日-平成30年8月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 8月27日) | 19,993 | 19,993 | 0.9744 | 0.9744 |
| 2018年 2月末日 | 4,071 | ― | 1.0761 | ― | |
| 3月末日 | 6,707 | ― | 1.0353 | ― | |
| 4月末日 | 10,386 | ― | 1.0371 | ― | |
| 5月末日 | 15,369 | ― | 1.0906 | ― | |
| 6月末日 | 19,055 | ― | 1.0396 | ― | |
| 7月末日 | 20,877 | ― | 1.0418 | ― | |
| 8月末日 | 20,520 | ― | 0.9921 | ― | |
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