有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月26日-令和1年8月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 8月27日) | 19,993 | 19,993 | 0.9744 | 0.9744 |
| 第2計算期間末 | (2019年 2月25日) | 19,393 | 19,393 | 1.0119 | 1.0119 |
| 第3計算期間末 | (2019年 8月26日) | 15,375 | 15,523 | 1.0362 | 1.0462 |
| 2018年 8月末日 | 20,520 | ― | 0.9921 | ― | |
| 9月末日 | 20,213 | ― | 0.9853 | ― | |
| 10月末日 | 17,575 | ― | 0.8652 | ― | |
| 11月末日 | 19,162 | ― | 0.9498 | ― | |
| 12月末日 | 16,897 | ― | 0.8593 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 18,298 | ― | 0.9415 | ― | |
| 2月末日 | 19,914 | ― | 1.0362 | ― | |
| 3月末日 | 20,245 | ― | 1.0699 | ― | |
| 4月末日 | 19,814 | ― | 1.1335 | ― | |
| 5月末日 | 16,982 | ― | 1.0247 | ― | |
| 6月末日 | 17,438 | ― | 1.0828 | ― | |
| 7月末日 | 16,666 | ― | 1.0933 | ― | |
| 8月末日 | 15,344 | ― | 1.0450 | ― | |
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