有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月26日-令和2年8月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 8月27日) | 19,993 | 19,993 | 0.9744 | 0.9744 |
| 第2計算期間末 | (2019年 2月25日) | 19,393 | 19,393 | 1.0119 | 1.0119 |
| 第3計算期間末 | (2019年 8月26日) | 15,375 | 15,523 | 1.0362 | 1.0462 |
| 第4計算期間末 | (2020年 2月25日) | 10,834 | 11,288 | 1.1916 | 1.2416 |
| 第5計算期間末 | (2020年 8月25日) | 8,437 | 8,928 | 1.2896 | 1.3646 |
| 2019年 8月末日 | 15,344 | ― | 1.0450 | ― | |
| 9月末日 | 15,059 | ― | 1.0694 | ― | |
| 10月末日 | 14,974 | ― | 1.1234 | ― | |
| 11月末日 | 13,982 | ― | 1.1700 | ― | |
| 12月末日 | 13,167 | ― | 1.2169 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 11,963 | ― | 1.1861 | ― | |
| 2月末日 | 10,633 | ― | 1.1763 | ― | |
| 3月末日 | 9,448 | ― | 1.0881 | ― | |
| 4月末日 | 9,401 | ― | 1.1295 | ― | |
| 5月末日 | 8,972 | ― | 1.1352 | ― | |
| 6月末日 | 8,998 | ― | 1.2437 | ― | |
| 7月末日 | 8,755 | ― | 1.3105 | ― | |
| 8月末日 | 8,709 | ― | 1.3117 | ― | |
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