有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年8月26日-令和3年2月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 8月27日) | 19,993 | 19,993 | 0.9744 | 0.9744 |
| 第2計算期間末 | (2019年 2月25日) | 19,393 | 19,393 | 1.0119 | 1.0119 |
| 第3計算期間末 | (2019年 8月26日) | 15,375 | 15,523 | 1.0362 | 1.0462 |
| 第4計算期間末 | (2020年 2月25日) | 10,834 | 11,288 | 1.1916 | 1.2416 |
| 第5計算期間末 | (2020年 8月25日) | 8,437 | 8,928 | 1.2896 | 1.3646 |
| 第6計算期間末 | (2021年 2月25日) | 11,157 | 12,185 | 1.3562 | 1.4812 |
| 2020年 2月末日 | 10,633 | ― | 1.1763 | ― | |
| 3月末日 | 9,448 | ― | 1.0881 | ― | |
| 4月末日 | 9,401 | ― | 1.1295 | ― | |
| 5月末日 | 8,972 | ― | 1.1352 | ― | |
| 6月末日 | 8,998 | ― | 1.2437 | ― | |
| 7月末日 | 8,755 | ― | 1.3105 | ― | |
| 8月末日 | 8,709 | ― | 1.3117 | ― | |
| 9月末日 | 8,235 | ― | 1.2588 | ― | |
| 10月末日 | 8,507 | ― | 1.2825 | ― | |
| 11月末日 | 9,600 | ― | 1.3152 | ― | |
| 12月末日 | 9,932 | ― | 1.2887 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 11,594 | ― | 1.4353 | ― | |
| 2月末日 | 11,613 | ― | 1.3596 | ― | |
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