有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/02/26-2025/08/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 8月27日) | 19,993 | 19,993 | 0.9744 | 0.9744 |
| 第2計算期間末 | (2019年 2月25日) | 19,393 | 19,393 | 1.0119 | 1.0119 |
| 第3計算期間末 | (2019年 8月26日) | 15,375 | 15,523 | 1.0362 | 1.0462 |
| 第4計算期間末 | (2020年 2月25日) | 10,834 | 11,288 | 1.1916 | 1.2416 |
| 第5計算期間末 | (2020年 8月25日) | 8,437 | 8,928 | 1.2896 | 1.3646 |
| 第6計算期間末 | (2021年 2月25日) | 11,157 | 12,185 | 1.3562 | 1.4812 |
| 第7計算期間末 | (2021年 8月25日) | 7,850 | 7,873 | 1.0377 | 1.0407 |
| 第8計算期間末 | (2022年 2月25日) | 6,116 | 6,116 | 0.9565 | 0.9565 |
| 第9計算期間末 | (2022年 8月25日) | 5,653 | 5,653 | 0.9241 | 0.9241 |
| 第10計算期間末 | (2023年 2月27日) | 5,256 | 5,256 | 0.9613 | 0.9613 |
| 第11計算期間末 | (2023年 8月25日) | 4,327 | 4,327 | 0.9217 | 0.9217 |
| 第12計算期間末 | (2024年 2月26日) | 2,383 | 2,383 | 0.8731 | 0.8731 |
| 第13計算期間末 | (2024年 8月26日) | 2,678 | 2,678 | 0.8023 | 0.8023 |
| 第14計算期間末 | (2025年 2月25日) | 3,178 | 3,187 | 1.0412 | 1.0442 |
| 第15計算期間末 | (2025年 8月25日) | 1,886 | 1,953 | 1.1183 | 1.1583 |
| 2024年 8月末日 | 2,668 | ― | 0.8000 | ― | |
| 9月末日 | 3,145 | ― | 0.9490 | ― | |
| 10月末日 | 3,240 | ― | 0.9957 | ― | |
| 11月末日 | 2,945 | ― | 0.9201 | ― | |
| 12月末日 | 3,101 | ― | 0.9871 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 3,008 | ― | 0.9665 | ― | |
| 2月末日 | 3,181 | ― | 1.0419 | ― | |
| 3月末日 | 1,844 | ― | 1.0477 | ― | |
| 4月末日 | 1,644 | ― | 0.9530 | ― | |
| 5月末日 | 1,739 | ― | 1.0084 | ― | |
| 6月末日 | 1,810 | ― | 1.0456 | ― | |
| 7月末日 | 1,945 | ― | 1.1538 | ― | |
| 8月末日 | 2,072 | ― | 1.0992 | ― | |
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