有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/02/28-2023/08/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 8月27日) | 19,993 | 19,993 | 0.9744 | 0.9744 |
| 第2計算期間末 | (2019年 2月25日) | 19,393 | 19,393 | 1.0119 | 1.0119 |
| 第3計算期間末 | (2019年 8月26日) | 15,375 | 15,523 | 1.0362 | 1.0462 |
| 第4計算期間末 | (2020年 2月25日) | 10,834 | 11,288 | 1.1916 | 1.2416 |
| 第5計算期間末 | (2020年 8月25日) | 8,437 | 8,928 | 1.2896 | 1.3646 |
| 第6計算期間末 | (2021年 2月25日) | 11,157 | 12,185 | 1.3562 | 1.4812 |
| 第7計算期間末 | (2021年 8月25日) | 7,850 | 7,873 | 1.0377 | 1.0407 |
| 第8計算期間末 | (2022年 2月25日) | 6,116 | 6,116 | 0.9565 | 0.9565 |
| 第9計算期間末 | (2022年 8月25日) | 5,653 | 5,653 | 0.9241 | 0.9241 |
| 第10計算期間末 | (2023年 2月27日) | 5,256 | 5,256 | 0.9613 | 0.9613 |
| 第11計算期間末 | (2023年 8月25日) | 4,327 | 4,327 | 0.9217 | 0.9217 |
| 2022年 8月末日 | 5,855 | ― | 0.9605 | ― | |
| 9月末日 | 5,387 | ― | 0.8902 | ― | |
| 10月末日 | 4,476 | ― | 0.7543 | ― | |
| 11月末日 | 5,106 | ― | 0.8983 | ― | |
| 12月末日 | 5,099 | ― | 0.9221 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 5,720 | ― | 1.0334 | ― | |
| 2月末日 | 5,226 | ― | 0.9559 | ― | |
| 3月末日 | 5,082 | ― | 0.9400 | ― | |
| 4月末日 | 4,883 | ― | 0.9178 | ― | |
| 5月末日 | 4,610 | ― | 0.8827 | ― | |
| 6月末日 | 4,689 | ― | 0.9384 | ― | |
| 7月末日 | 4,722 | ― | 0.9832 | ― | |
| 8月末日 | 4,345 | ― | 0.9416 | ― | |
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