半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月31日-平成31年1月21日)
- 【提出】
- 2018/10/30 9:07
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 19項目
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) |
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き |
| 2018年 1月末日 | 99 | ― | 1.0000 | ― |
| 2月末日 | 96 | ― | 0.9600 | ― |
| 3月末日 | 87 | ― | 0.8760 | ― |
| 4月末日 | 15,263 | ― | 0.8985 | ― |
| 5月末日 | 31,790 | ― | 0.9210 | ― |
| 6月末日 | 44,984 | ― | 0.9427 | ― |
| 7月末日 | 54,814 | ― | 0.9447 | ― |