有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 1月21日) | 61,717 | 61,717 | 0.8291 | 0.8291 |
| 第2計算期間末 | (2020年 1月20日) | 54,904 | 54,904 | 1.0584 | 1.0584 |
| 第3計算期間末 | (2021年 1月20日) | 66,830 | 66,830 | 2.0199 | 2.0199 |
| 2020年 1月末日 | 50,065 | ― | 1.0225 | ― | |
| 2月末日 | 41,212 | ― | 0.9853 | ― | |
| 3月末日 | 36,312 | ― | 0.8708 | ― | |
| 4月末日 | 41,935 | ― | 1.0145 | ― | |
| 5月末日 | 42,380 | ― | 1.0799 | ― | |
| 6月末日 | 39,506 | ― | 1.1820 | ― | |
| 7月末日 | 39,039 | ― | 1.3000 | ― | |
| 8月末日 | 41,971 | ― | 1.4449 | ― | |
| 9月末日 | 42,292 | ― | 1.4362 | ― | |
| 10月末日 | 41,686 | ― | 1.4947 | ― | |
| 11月末日 | 48,164 | ― | 1.7090 | ― | |
| 12月末日 | 56,011 | ― | 1.7762 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 71,820 | ― | 2.0306 | ― | |
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