有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月31日-平成31年1月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 1月21日) | 61,717 | 61,717 | 0.8291 | 0.8291 |
| 2018年 1月末日 | 99 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2月末日 | 96 | ― | 0.9600 | ― | |
| 3月末日 | 87 | ― | 0.8760 | ― | |
| 4月末日 | 15,263 | ― | 0.8985 | ― | |
| 5月末日 | 31,790 | ― | 0.9210 | ― | |
| 6月末日 | 44,984 | ― | 0.9427 | ― | |
| 7月末日 | 54,814 | ― | 0.9447 | ― | |
| 8月末日 | 63,663 | ― | 0.9705 | ― | |
| 9月末日 | 68,062 | ― | 0.9854 | ― | |
| 10月末日 | 61,708 | ― | 0.8476 | ― | |
| 11月末日 | 64,496 | ― | 0.8689 | ― | |
| 12月末日 | 56,703 | ― | 0.7625 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 61,802 | ― | 0.8298 | ― | |
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