半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 1月21日) | 61,717 | 61,717 | 0.8291 | 0.8291 |
| 2018年 7月末日 | 54,814 | ― | 0.9447 | ― | |
| 8月末日 | 63,663 | ― | 0.9705 | ― | |
| 9月末日 | 68,062 | ― | 0.9854 | ― | |
| 10月末日 | 61,708 | ― | 0.8476 | ― | |
| 11月末日 | 64,496 | ― | 0.8689 | ― | |
| 12月末日 | 56,703 | ― | 0.7625 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 61,802 | ― | 0.8298 | ― | |
| 2月末日 | 65,659 | ― | 0.8818 | ― | |
| 3月末日 | 64,672 | ― | 0.8718 | ― | |
| 4月末日 | 67,060 | ― | 0.9151 | ― | |
| 5月末日 | 56,998 | ― | 0.7809 | ― | |
| 6月末日 | 59,867 | ― | 0.8344 | ― | |
| 7月末日 | 60,598 | ― | 0.8682 | ― | |
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