半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/21-2026/01/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 1月21日) | 61,717 | 61,717 | 0.8291 | 0.8291 |
| 第2計算期間末 | (2020年 1月20日) | 54,904 | 54,904 | 1.0584 | 1.0584 |
| 第3計算期間末 | (2021年 1月20日) | 66,830 | 66,830 | 2.0199 | 2.0199 |
| 第4計算期間末 | (2022年 1月20日) | 63,468 | 63,468 | 1.8304 | 1.8304 |
| 第5計算期間末 | (2023年 1月20日) | 41,574 | 41,574 | 1.2641 | 1.2641 |
| 第6計算期間末 | (2024年 1月22日) | 54,328 | 54,328 | 1.8917 | 1.8917 |
| 第7計算期間末 | (2025年 1月20日) | 51,950 | 51,950 | 2.7419 | 2.7419 |
| 2024年 7月末日 | 46,906 | ― | 2.1062 | ― | |
| 8月末日 | 44,754 | ― | 2.0250 | ― | |
| 9月末日 | 46,961 | ― | 2.1389 | ― | |
| 10月末日 | 48,743 | ― | 2.3140 | ― | |
| 11月末日 | 49,149 | ― | 2.4726 | ― | |
| 12月末日 | 52,322 | ― | 2.7363 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 50,500 | ― | 2.7003 | ― | |
| 2月末日 | 44,118 | ― | 2.3958 | ― | |
| 3月末日 | 40,727 | ― | 2.2385 | ― | |
| 4月末日 | 39,378 | ― | 2.1872 | ― | |
| 5月末日 | 43,605 | ― | 2.4413 | ― | |
| 6月末日 | 46,966 | ― | 2.6662 | ― | |
| 7月末日 | 50,467 | ― | 2.9812 | ― | |
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