半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年1月21日-令和5年1月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 1月21日) | 61,717 | 61,717 | 0.8291 | 0.8291 |
| 第2計算期間末 | (2020年 1月20日) | 54,904 | 54,904 | 1.0584 | 1.0584 |
| 第3計算期間末 | (2021年 1月20日) | 66,830 | 66,830 | 2.0199 | 2.0199 |
| 第4計算期間末 | (2022年 1月20日) | 63,468 | 63,468 | 1.8304 | 1.8304 |
| 2021年 7月末日 | 82,367 | ― | 2.0071 | ― | |
| 8月末日 | 84,605 | ― | 2.0952 | ― | |
| 9月末日 | 77,540 | ― | 1.9925 | ― | |
| 10月末日 | 82,147 | ― | 2.1696 | ― | |
| 11月末日 | 75,610 | ― | 2.1361 | ― | |
| 12月末日 | 71,894 | ― | 2.0587 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 57,617 | ― | 1.6661 | ― | |
| 2月末日 | 58,539 | ― | 1.6971 | ― | |
| 3月末日 | 65,267 | ― | 1.8994 | ― | |
| 4月末日 | 56,876 | ― | 1.6712 | ― | |
| 5月末日 | 55,380 | ― | 1.6252 | ― | |
| 6月末日 | 53,673 | ― | 1.5843 | ― | |
| 7月末日 | 56,056 | ― | 1.6654 | ― | |
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