半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/01/23-2025/01/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 1月21日) | 61,717 | 61,717 | 0.8291 | 0.8291 |
| 第2計算期間末 | (2020年 1月20日) | 54,904 | 54,904 | 1.0584 | 1.0584 |
| 第3計算期間末 | (2021年 1月20日) | 66,830 | 66,830 | 2.0199 | 2.0199 |
| 第4計算期間末 | (2022年 1月20日) | 63,468 | 63,468 | 1.8304 | 1.8304 |
| 第5計算期間末 | (2023年 1月20日) | 41,574 | 41,574 | 1.2641 | 1.2641 |
| 第6計算期間末 | (2024年 1月22日) | 54,328 | 54,328 | 1.8917 | 1.8917 |
| 2023年 7月末日 | 58,100 | ― | 1.8310 | ― | |
| 8月末日 | 58,107 | ― | 1.8567 | ― | |
| 9月末日 | 54,959 | ― | 1.7821 | ― | |
| 10月末日 | 49,806 | ― | 1.6248 | ― | |
| 11月末日 | 55,302 | ― | 1.8242 | ― | |
| 12月末日 | 56,770 | ― | 1.9492 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 53,967 | ― | 1.8928 | ― | |
| 2月末日 | 53,737 | ― | 1.9592 | ― | |
| 3月末日 | 54,466 | ― | 2.0465 | ― | |
| 4月末日 | 54,954 | ― | 2.1316 | ― | |
| 5月末日 | 52,026 | ― | 2.1279 | ― | |
| 6月末日 | 52,762 | ― | 2.2317 | ― | |
| 7月末日 | 46,906 | ― | 2.1062 | ― | |
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