有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月31日-令和2年1月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2019年1月30日現在 | 第2期 2020年1月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 6,159,536 | - | |||
| コール・ローン | - | 40,206,006 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,210,362,496 | 1,642,927,817 | |||
| 未収入金 | 180,000 | 48,180,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,216,702,032 | 1,731,313,823 | |||
| 資産合計 | 1,216,702,032 | 1,731,313,823 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 880,953 | 82,267,245 | |||
| 未払受託者報酬 | 187,565 | 176,853 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,103,064 | 4,811,812 | |||
| その他未払費用 | 37,923 | 35,500 | |||
| 流動負債合計 | 6,209,505 | 87,291,410 | |||
| 負債合計 | 6,209,505 | 87,291,410 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,333,594,681 | ※1 1,278,433,720 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 123,102,154 | ※2 365,588,693 | |||
| (分配準備積立金) | - | 233,784,078 | |||
| 元本等合計 | 1,210,492,527 | 1,644,022,413 | |||
| 純資産合計 | 1,210,492,527 | 1,644,022,413 | |||
| 負債純資産合計 | 1,216,702,032 | 1,731,313,823 | |||
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