- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/31-2026/01/30)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2025年1月30日現在 | 第8期 2026年1月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,231,541,711 | 6,081,379,870 | |||
| 親投資信託受益証券 | 526,091,324,787 | 998,309,823,515 | |||
| 流動資産合計 | 529,322,866,498 | 1,004,391,203,385 | |||
| 資産合計 | 529,322,866,498 | 1,004,391,203,385 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,906,713,412 | 2,474,284,518 | |||
| 未払受託者報酬 | 45,032,526 | 124,326,464 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,224,885,936 | 3,381,681,422 | |||
| その他未払費用 | 1,071,125 | 1,092,386 | |||
| 流動負債合計 | 3,177,702,999 | 5,981,384,790 | |||
| 負債合計 | 3,177,702,999 | 5,981,384,790 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 73,257,937,480 | ※1 124,443,059,047 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 452,887,226,019 | 873,966,759,548 | |||
| (分配準備積立金) | 95,868,773,927 | 142,053,623,645 | |||
| 元本等合計 | 526,145,163,499 | 998,409,818,595 | |||
| 純資産合計 | 526,145,163,499 | 998,409,818,595 | |||
| 負債純資産合計 | 529,322,866,498 | 1,004,391,203,385 | |||