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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/31-2026/01/30)

    【提出】
    2026/04/23 9:02
    【資料】
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    【項目】
    47項目
    (1)【貸借対照表】



    (単位:円)
    第7期
    2025年1月30日現在
    第8期
    2026年1月30日現在
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン3,231,541,7116,081,379,870
    親投資信託受益証券526,091,324,787998,309,823,515
    流動資産合計529,322,866,4981,004,391,203,385
    資産合計529,322,866,4981,004,391,203,385
    負債の部
    流動負債
    未払解約金1,906,713,4122,474,284,518
    未払受託者報酬45,032,526124,326,464
    未払委託者報酬1,224,885,9363,381,681,422
    その他未払費用1,071,1251,092,386
    流動負債合計3,177,702,9995,981,384,790
    負債合計3,177,702,9995,981,384,790
    純資産の部
    元本等
    元本※1
    73,257,937,480
    ※1
    124,443,059,047
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)452,887,226,019873,966,759,548
    (分配準備積立金)95,868,773,927142,053,623,645
    元本等合計526,145,163,499998,409,818,595
    純資産合計526,145,163,499998,409,818,595
    負債純資産合計529,322,866,4981,004,391,203,385

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