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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/02/01-2023/01/30)

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【提出】: 2023/04/21 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第4期 2022年1月31日現在	第5期 2023年1月30日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		194,630,020	95,639,108
		親投資信託受益証券		18,631,402,999	17,618,821,493
		未収入金		97,010,000	2,220,000
		流動資産合計		18,923,043,019	17,716,680,601
	資産合計			18,923,043,019	17,716,680,601
負債の部
	流動負債
		未払解約金		210,130,000	31,200,497
		未払受託者報酬		2,762,779	2,322,325
		未払委託者報酬		75,148,917	63,168,282
		その他未払費用		555,442	467,180
		流動負債合計		288,597,138	97,158,284
	負債合計			288,597,138	97,158,284
純資産の部
	元本等
		元本		※1 7,248,838,889	※1 7,388,859,023
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,385,606,992	10,230,663,294
			(分配準備積立金)	726,847,178	487,207,727
		元本等合計		18,634,445,881	17,619,522,317
	純資産合計			18,634,445,881	17,619,522,317
負債純資産合計				18,923,043,019	17,716,680,601

開示資料

決算

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