有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月31日-令和3年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2020年1月30日現在 | 第3期 2021年2月1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 40,206,006 | 214,669,587 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,642,927,817 | 13,326,632,677 | |||
| 未収入金 | 48,180,000 | 8,930,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,731,313,823 | 13,550,232,264 | |||
| 資産合計 | 1,731,313,823 | 13,550,232,264 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 82,267,245 | 179,000,362 | |||
| 未払受託者報酬 | 176,853 | 1,477,899 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,811,812 | 40,199,974 | |||
| その他未払費用 | 35,500 | 295,497 | |||
| 流動負債合計 | 87,291,410 | 220,973,732 | |||
| 負債合計 | 87,291,410 | 220,973,732 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,278,433,720 | ※1 5,709,784,698 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 365,588,693 | 7,619,473,834 | |||
| (分配準備積立金) | 233,784,078 | 1,923,633,594 | |||
| 元本等合計 | 1,644,022,413 | 13,329,258,532 | |||
| 純資産合計 | 1,644,022,413 | 13,329,258,532 | |||
| 負債純資産合計 | 1,731,313,823 | 13,550,232,264 | |||
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