有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/01/31-2025/01/30)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2024年1月30日現在 | 第7期 2025年1月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 457,244,992 | 3,231,541,711 | |||
| 親投資信託受益証券 | 78,557,937,452 | 526,091,324,787 | |||
| 流動資産合計 | 79,015,182,444 | 529,322,866,498 | |||
| 資産合計 | 79,015,182,444 | 529,322,866,498 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 293,018,040 | 1,906,713,412 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,505,638 | 45,032,526 | |||
| 未払委託者報酬 | 149,754,900 | 1,224,885,936 | |||
| その他未払費用 | 1,105,662 | 1,071,125 | |||
| 流動負債合計 | 449,384,240 | 3,177,702,999 | |||
| 負債合計 | 449,384,240 | 3,177,702,999 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 16,756,456,657 | ※1 73,257,937,480 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 61,809,341,547 | 452,887,226,019 | |||
| (分配準備積立金) | 15,744,344,605 | 95,868,773,927 | |||
| 元本等合計 | 78,565,798,204 | 526,145,163,499 | |||
| 純資産合計 | 78,565,798,204 | 526,145,163,499 | |||
| 負債純資産合計 | 79,015,182,444 | 529,322,866,498 | |||
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