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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/31-2024/01/30)

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【提出】: 2024/04/23 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第5期 2023年1月30日現在	第6期 2024年1月30日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		95,639,108	457,244,992
		親投資信託受益証券		17,618,821,493	78,557,937,452
		未収入金		2,220,000	-
		流動資産合計		17,716,680,601	79,015,182,444
	資産合計			17,716,680,601	79,015,182,444
負債の部
	流動負債
		未払解約金		31,200,497	293,018,040
		未払受託者報酬		2,322,325	5,505,638
		未払委託者報酬		63,168,282	149,754,900
		その他未払費用		467,180	1,105,662
		流動負債合計		97,158,284	449,384,240
	負債合計			97,158,284	449,384,240
純資産の部
	元本等
		元本		※1 7,388,859,023	※1 16,756,456,657
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,230,663,294	61,809,341,547
			(分配準備積立金)	487,207,727	15,744,344,605
		元本等合計		17,619,522,317	78,565,798,204
	純資産合計			17,619,522,317	78,565,798,204
負債純資産合計				17,716,680,601	79,015,182,444

開示資料

決算

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