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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月2日-令和4年1月31日)

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【提出】: 2022/04/22 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第3期 2021年2月1日現在	第4期 2022年1月31日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		214,669,587	194,630,020
		親投資信託受益証券		13,326,632,677	18,631,402,999
		未収入金		8,930,000	97,010,000
		流動資産合計		13,550,232,264	18,923,043,019
	資産合計			13,550,232,264	18,923,043,019
負債の部
	流動負債
		未払解約金		179,000,362	210,130,000
		未払受託者報酬		1,477,899	2,762,779
		未払委託者報酬		40,199,974	75,148,917
		その他未払費用		295,497	555,442
		流動負債合計		220,973,732	288,597,138
	負債合計			220,973,732	288,597,138
純資産の部
	元本等
		元本		※1 5,709,784,698	※1 7,248,838,889
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,619,473,834	11,385,606,992
			(分配準備積立金)	1,923,633,594	726,847,178
		元本等合計		13,329,258,532	18,634,445,881
	純資産合計			13,329,258,532	18,634,445,881
負債純資産合計				13,550,232,264	18,923,043,019

開示資料

決算

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