有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月2日-令和4年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2021年2月1日現在 | 第4期 2022年1月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 214,669,587 | 194,630,020 | |||
| 親投資信託受益証券 | 13,326,632,677 | 18,631,402,999 | |||
| 未収入金 | 8,930,000 | 97,010,000 | |||
| 流動資産合計 | 13,550,232,264 | 18,923,043,019 | |||
| 資産合計 | 13,550,232,264 | 18,923,043,019 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 179,000,362 | 210,130,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,477,899 | 2,762,779 | |||
| 未払委託者報酬 | 40,199,974 | 75,148,917 | |||
| その他未払費用 | 295,497 | 555,442 | |||
| 流動負債合計 | 220,973,732 | 288,597,138 | |||
| 負債合計 | 220,973,732 | 288,597,138 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,709,784,698 | ※1 7,248,838,889 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,619,473,834 | 11,385,606,992 | |||
| (分配準備積立金) | 1,923,633,594 | 726,847,178 | |||
| 元本等合計 | 13,329,258,532 | 18,634,445,881 | |||
| 純資産合計 | 13,329,258,532 | 18,634,445,881 | |||
| 負債純資産合計 | 13,550,232,264 | 18,923,043,019 | |||
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