半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月31日-令和2年1月30日)
- 【提出】
- 2019/10/23 9:02
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2018年7月末日 | 1,373,668,783 | - | 1.0738 | - |
| 8月末日 | 1,569,574,251 | - | 1.1416 | - |
| 9月末日 | 1,542,171,195 | - | 1.1373 | - |
| 10月末日 | 1,392,065,716 | - | 0.9964 | - |
| 11月末日 | 1,322,575,200 | - | 0.9777 | - |
| 12月末日 | 1,126,967,133 | - | 0.8642 | - |
| 第1計算期間末 (2019年1月30日) | 1,210,492,527 | 1,210,492,527 | 0.9077 | 0.9077 |
| 2019年1月末日 | 1,254,593,975 | - | 0.9408 | - |
| 2月末日 | 1,301,779,108 | - | 0.9933 | - |
| 3月末日 | 1,322,533,438 | - | 1.0220 | - |
| 4月末日 | 1,332,222,062 | - | 1.0962 | - |
| 5月末日 | 1,124,885,562 | - | 0.9220 | - |
| 6月末日 | 1,183,262,582 | - | 0.9623 | - |
| 7月末日 | 1,248,918,211 | - | 1.0112 | - |
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