半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月31日-令和3年2月1日)
- 【提出】
- 2020/10/23 9:13
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年1月30日) | 1,210,492,527 | 1,210,492,527 | 0.9077 | 0.9077 |
| 2019年7月末日 | 1,248,918,211 | - | 1.0112 | - |
| 8月末日 | 1,189,453,742 | - | 0.9521 | - |
| 9月末日 | 1,189,375,943 | - | 0.9571 | - |
| 10月末日 | 1,254,695,686 | - | 1.0276 | - |
| 11月末日 | 1,292,926,663 | - | 1.1148 | - |
| 12月末日 | 1,364,008,494 | - | 1.2065 | - |
| 第2計算期間末 (2020年1月30日) | 1,644,022,413 | 1,644,022,413 | 1.2860 | 1.2860 |
| 2020年1月末日 | 1,661,767,577 | - | 1.2941 | - |
| 2月末日 | 2,056,493,251 | - | 1.2688 | - |
| 3月末日 | 2,032,987,455 | - | 1.1307 | - |
| 4月末日 | 2,657,376,972 | - | 1.3282 | - |
| 5月末日 | 2,569,238,613 | - | 1.4073 | - |
| 6月末日 | 3,205,351,680 | - | 1.5154 | - |
| 7月末日 | 5,160,973,830 | - | 1.6853 | - |
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