有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月2日-令和4年1月31日)
- 【提出】
- 2022/04/22 9:09
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年1月30日) | 1,210,492,527 | 1,210,492,527 | 0.9077 | 0.9077 |
| 第2計算期間末 (2020年1月30日) | 1,644,022,413 | 1,644,022,413 | 1.2860 | 1.2860 |
| 2021年1月末日 | 13,655,863,559 | - | 2.3894 | - |
| 第3計算期間末 (2021年2月1日) | 13,329,258,532 | 13,329,258,532 | 2.3345 | 2.3345 |
| 2月末日 | 16,157,884,504 | - | 2.4925 | - |
| 3月末日 | 16,309,411,612 | - | 2.4436 | - |
| 4月末日 | 17,970,547,198 | - | 2.6096 | - |
| 5月末日 | 17,912,047,468 | - | 2.5166 | - |
| 6月末日 | 19,562,432,480 | - | 2.7965 | - |
| 7月末日 | 19,706,352,051 | - | 2.7250 | - |
| 8月末日 | 19,214,591,439 | - | 2.7767 | - |
| 9月末日 | 18,430,597,465 | - | 2.6998 | - |
| 10月末日 | 20,591,417,105 | - | 3.0240 | - |
| 11月末日 | 21,690,226,962 | - | 3.0535 | - |
| 12月末日 | 21,678,716,597 | - | 2.9409 | - |
| 第4計算期間末 (2022年1月31日) | 18,634,445,881 | 18,634,445,881 | 2.5707 | 2.5707 |
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