有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月31日-令和2年1月30日)
- 【提出】
- 2020/04/23 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年1月30日) | 1,210,492,527 | 1,210,492,527 | 0.9077 | 0.9077 |
| 2019年1月末日 | 1,254,593,975 | - | 0.9408 | - |
| 2月末日 | 1,301,779,108 | - | 0.9933 | - |
| 3月末日 | 1,322,533,438 | - | 1.0220 | - |
| 4月末日 | 1,332,222,062 | - | 1.0962 | - |
| 5月末日 | 1,124,885,562 | - | 0.9220 | - |
| 6月末日 | 1,183,262,582 | - | 0.9623 | - |
| 7月末日 | 1,248,918,211 | - | 1.0112 | - |
| 8月末日 | 1,189,453,742 | - | 0.9521 | - |
| 9月末日 | 1,189,375,943 | - | 0.9571 | - |
| 10月末日 | 1,254,695,686 | - | 1.0276 | - |
| 11月末日 | 1,292,926,663 | - | 1.1148 | - |
| 12月末日 | 1,364,008,494 | - | 1.2065 | - |
| 第2計算期間末 (2020年1月30日) | 1,644,022,413 | 1,644,022,413 | 1.2860 | 1.2860 |
| 2020年1月末日 | 1,661,767,577 | - | 1.2941 | - |
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