有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/01/31-2025/01/30)
- 【提出】
- 2025/04/23 9:36
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年1月30日) | 1,210,492,527 | 1,210,492,527 | 0.9077 | 0.9077 |
| 第2計算期間末 (2020年1月30日) | 1,644,022,413 | 1,644,022,413 | 1.2860 | 1.2860 |
| 第3計算期間末 (2021年2月1日) | 13,329,258,532 | 13,329,258,532 | 2.3345 | 2.3345 |
| 第4計算期間末 (2022年1月31日) | 18,634,445,881 | 18,634,445,881 | 2.5707 | 2.5707 |
| 第5計算期間末 (2023年1月30日) | 17,619,522,317 | 17,619,522,317 | 2.3846 | 2.3846 |
| 第6計算期間末 (2024年1月30日) | 78,565,798,204 | 78,565,798,204 | 4.6887 | 4.6887 |
| 2024年1月末日 | 80,109,430,874 | - | 4.6520 | - |
| 2月末日 | 127,840,967,082 | - | 5.1039 | - |
| 3月末日 | 149,784,485,712 | - | 5.1414 | - |
| 4月末日 | 167,086,892,475 | - | 5.3018 | - |
| 5月末日 | 194,300,263,452 | - | 5.5340 | - |
| 6月末日 | 241,479,881,848 | - | 6.2366 | - |
| 7月末日 | 246,498,292,222 | - | 5.5710 | - |
| 8月末日 | 244,709,238,128 | - | 5.3522 | - |
| 9月末日 | 261,032,646,036 | - | 5.5306 | - |
| 10月末日 | 308,029,875,482 | - | 6.2744 | - |
| 11月末日 | 330,330,320,844 | - | 6.3134 | - |
| 12月末日 | 422,033,380,450 | - | 7.2352 | - |
| 第7計算期間末 (2025年1月30日) | 526,145,163,499 | 526,145,163,499 | 7.1821 | 7.1821 |
| 2025年1月末日 | 522,234,671,318 | - | 7.0885 | - |
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