有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/31-2024/01/30)
- 【提出】
- 2024/04/23 9:09
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年1月30日) | 1,210,492,527 | 1,210,492,527 | 0.9077 | 0.9077 |
| 第2計算期間末 (2020年1月30日) | 1,644,022,413 | 1,644,022,413 | 1.2860 | 1.2860 |
| 第3計算期間末 (2021年2月1日) | 13,329,258,532 | 13,329,258,532 | 2.3345 | 2.3345 |
| 第4計算期間末 (2022年1月31日) | 18,634,445,881 | 18,634,445,881 | 2.5707 | 2.5707 |
| 第5計算期間末 (2023年1月30日) | 17,619,522,317 | 17,619,522,317 | 2.3846 | 2.3846 |
| 2023年1月末日 | 17,074,812,208 | - | 2.3098 | - |
| 2月末日 | 18,439,371,188 | - | 2.5527 | - |
| 3月末日 | 19,640,536,867 | - | 2.7507 | - |
| 4月末日 | 19,510,796,542 | - | 2.7905 | - |
| 5月末日 | 24,143,616,501 | - | 3.4537 | - |
| 6月末日 | 28,673,525,372 | - | 3.7604 | - |
| 7月末日 | 31,900,806,454 | - | 3.8489 | - |
| 8月末日 | 32,940,103,849 | - | 3.8932 | - |
| 9月末日 | 32,852,779,885 | - | 3.7452 | - |
| 10月末日 | 33,999,973,318 | - | 3.6931 | - |
| 11月末日 | 41,527,948,181 | - | 4.1379 | - |
| 12月末日 | 46,912,502,548 | - | 4.2372 | - |
| 第6計算期間末 (2024年1月30日) | 78,565,798,204 | 78,565,798,204 | 4.6887 | 4.6887 |
| 2024年1月末日 | 80,109,430,874 | - | 4.6520 | - |
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