半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月2日-令和4年1月31日)
- 【提出】
- 2021/10/25 9:08
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- 【項目】
- 17項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年1月30日) | 1,210,492,527 | 1,210,492,527 | 0.9077 | 0.9077 |
| 第2計算期間末 (2020年1月30日) | 1,644,022,413 | 1,644,022,413 | 1.2860 | 1.2860 |
| 2020年8月末日 | 9,358,146,250 | - | 2.0355 | - |
| 9月末日 | 10,222,551,797 | - | 1.9561 | - |
| 10月末日 | 10,750,741,924 | - | 2.0363 | - |
| 11月末日 | 11,224,841,605 | - | 2.0810 | - |
| 12月末日 | 12,659,197,423 | - | 2.2395 | - |
| 2021年1月末日 | 13,655,863,559 | - | 2.3894 | - |
| 第3計算期間末 (2021年2月1日) | 13,329,258,532 | 13,329,258,532 | 2.3345 | 2.3345 |
| 2月末日 | 16,157,884,504 | - | 2.4925 | - |
| 3月末日 | 16,309,411,612 | - | 2.4436 | - |
| 4月末日 | 17,970,547,198 | - | 2.6096 | - |
| 5月末日 | 17,912,047,468 | - | 2.5166 | - |
| 6月末日 | 19,562,432,480 | - | 2.7965 | - |
| 7月末日 | 19,706,352,051 | - | 2.7250 | - |
| 8月末日 | 19,214,591,439 | - | 2.7767 | - |
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