有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月31日-平成31年1月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成31年1月30日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,368,521 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 158,244,549 | ||||
| 流動資産合計 | 159,613,070 | ||||
| 資産合計 | 159,613,070 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 9,999 | ||||
| 未払受託者報酬 | 25,601 | ||||
| 未払委託者報酬 | 923,028 | ||||
| その他未払費用 | 4,257 | ||||
| 流動負債合計 | 962,885 | ||||
| 負債合計 | 962,885 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 205,550,419 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 46,900,234 | ||||
| 元本等合計 | 158,650,185 | ||||
| 純資産合計 | 158,650,185 | ||||
| 負債純資産合計 | 159,613,070 | ||||
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