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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月2日-令和4年1月31日)

【提出】: 2022/04/22 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第3期 2021年2月1日現在	第4期 2022年1月31日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		53,896,640	22,006,955
		親投資信託受益証券		2,268,068,101	1,996,811,019
		未収入金		6,700,000	4,900,000
		流動資産合計		2,328,664,741	2,023,717,974
	資産合計			2,328,664,741	2,023,717,974
負債の部
	流動負債
		未払解約金		43,086,856	7,343,946
		未払受託者報酬		314,763	390,813
		未払委託者報酬		11,333,160	14,070,495
		その他未払費用		52,368	65,400
		流動負債合計		54,787,147	21,870,654
	負債合計			54,787,147	21,870,654
純資産の部
	元本等
		元本		※1 1,266,892,725	※1 1,269,257,446
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,006,984,869	732,589,874
			(分配準備積立金)	358,370,532	147,907,340
		元本等合計		2,273,877,594	2,001,847,320
	純資産合計			2,273,877,594	2,001,847,320
負債純資産合計				2,328,664,741	2,023,717,974

開示資料

決算

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