有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/01/31-2025/01/30)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2024年1月30日現在 | 第7期 2025年1月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,801,870 | 15,850,996 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,888,337,343 | 2,219,428,563 | |||
| 未収入金 | 9,200,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,913,339,213 | 2,235,279,559 | |||
| 資産合計 | 1,913,339,213 | 2,235,279,559 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 9,740,401 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 317,442 | 323,240 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,429,401 | 11,638,413 | |||
| その他未払費用 | 53,137 | 53,792 | |||
| 流動負債合計 | 21,540,381 | 12,015,445 | |||
| 負債合計 | 21,540,381 | 12,015,445 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,062,647,958 | ※1 851,116,628 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 829,150,874 | 1,372,147,486 | |||
| (分配準備積立金) | 157,165,782 | 752,726,238 | |||
| 元本等合計 | 1,891,798,832 | 2,223,264,114 | |||
| 純資産合計 | 1,891,798,832 | 2,223,264,114 | |||
| 負債純資産合計 | 1,913,339,213 | 2,235,279,559 | |||
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