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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/02/01-2023/01/30)

【提出】: 2023/04/21 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第4期 2022年1月31日現在	第5期 2023年1月30日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		22,006,955	17,934,077
		親投資信託受益証券		1,996,811,019	1,882,731,047
		未収入金		4,900,000	-
		流動資産合計		2,023,717,974	1,900,665,124
	資産合計			2,023,717,974	1,900,665,124
負債の部
	流動負債
		未払解約金		7,343,946	3,595,890
		未払受託者報酬		390,813	296,310
		未払委託者報酬		14,070,495	10,669,044
		その他未払費用		65,400	49,606
		流動負債合計		21,870,654	14,610,850
	負債合計			21,870,654	14,610,850
純資産の部
	元本等
		元本		※1 1,269,257,446	※1 1,365,949,071
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	732,589,874	520,105,203
			(分配準備積立金)	147,907,340	116,740,075
		元本等合計		2,001,847,320	1,886,054,274
	純資産合計			2,001,847,320	1,886,054,274
負債純資産合計				2,023,717,974	1,900,665,124

開示資料

決算

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