有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月31日-令和2年1月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2019年1月30日現在 | 第2期 2020年1月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,368,521 | - | |||
| コール・ローン | - | 2,194,939 | |||
| 親投資信託受益証券 | 158,244,549 | 292,460,589 | |||
| 流動資産合計 | 159,613,070 | 294,655,528 | |||
| 資産合計 | 159,613,070 | 294,655,528 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 9,999 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 25,601 | 36,290 | |||
| 未払委託者報酬 | 923,028 | 1,308,041 | |||
| その他未払費用 | 4,257 | 5,999 | |||
| 流動負債合計 | 962,885 | 1,350,330 | |||
| 負債合計 | 962,885 | 1,350,330 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 205,550,419 | ※1 275,863,793 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 46,900,234 | ※2 17,441,405 | |||
| (分配準備積立金) | - | 26,921,443 | |||
| 元本等合計 | 158,650,185 | 293,305,198 | |||
| 純資産合計 | 158,650,185 | 293,305,198 | |||
| 負債純資産合計 | 159,613,070 | 294,655,528 | |||
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