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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/31-2026/01/30)

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【提出】: 2026/04/23 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第7期 2025年1月30日現在	第8期 2026年1月30日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		15,850,996	43,317,272
		親投資信託受益証券		2,219,428,563	3,577,749,469
		未収入金		-	5,900,000
		流動資産合計		2,235,279,559	3,626,966,741
	資産合計			2,235,279,559	3,626,966,741
負債の部
	流動負債
		未払解約金		-	15,590,765
		未払受託者報酬		323,240	714,370
		未払委託者報酬		11,638,413	25,719,084
		その他未払費用		53,792	118,984
		流動負債合計		12,015,445	42,143,203
	負債合計			12,015,445	42,143,203
純資産の部
	元本等
		元本		※1 851,116,628	※1 1,068,951,096
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,372,147,486	2,515,872,442
			(分配準備積立金)	752,726,238	598,629,121
		元本等合計		2,223,264,114	3,584,823,538
	純資産合計			2,223,264,114	3,584,823,538
負債純資産合計				2,235,279,559	3,626,966,741

開示資料

決算

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