有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/31-2026/01/30)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2025年1月30日現在 | 第8期 2026年1月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,850,996 | 43,317,272 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,219,428,563 | 3,577,749,469 | |||
| 未収入金 | - | 5,900,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,235,279,559 | 3,626,966,741 | |||
| 資産合計 | 2,235,279,559 | 3,626,966,741 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 15,590,765 | |||
| 未払受託者報酬 | 323,240 | 714,370 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,638,413 | 25,719,084 | |||
| その他未払費用 | 53,792 | 118,984 | |||
| 流動負債合計 | 12,015,445 | 42,143,203 | |||
| 負債合計 | 12,015,445 | 42,143,203 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 851,116,628 | ※1 1,068,951,096 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,372,147,486 | 2,515,872,442 | |||
| (分配準備積立金) | 752,726,238 | 598,629,121 | |||
| 元本等合計 | 2,223,264,114 | 3,584,823,538 | |||
| 純資産合計 | 2,223,264,114 | 3,584,823,538 | |||
| 負債純資産合計 | 2,235,279,559 | 3,626,966,741 | |||
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