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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月31日-令和3年2月1日)

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【提出】: 2021/04/23 10:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第2期 2020年1月30日現在	第3期 2021年2月1日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		2,194,939	53,896,640
		親投資信託受益証券		292,460,589	2,268,068,101
		未収入金		-	6,700,000
		流動資産合計		294,655,528	2,328,664,741
	資産合計			294,655,528	2,328,664,741
負債の部
	流動負債
		未払解約金		-	43,086,856
		未払受託者報酬		36,290	314,763
		未払委託者報酬		1,308,041	11,333,160
		その他未払費用		5,999	52,368
		流動負債合計		1,350,330	54,787,147
	負債合計			1,350,330	54,787,147
純資産の部
	元本等
		元本		※1 275,863,793	※1 1,266,892,725
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	17,441,405	1,006,984,869
			(分配準備積立金)	26,921,443	358,370,532
		元本等合計		293,305,198	2,273,877,594
	純資産合計			293,305,198	2,273,877,594
負債純資産合計				294,655,528	2,328,664,741

開示資料

決算

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