有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月31日-令和3年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2020年1月30日現在 | 第3期 2021年2月1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,194,939 | 53,896,640 | |||
| 親投資信託受益証券 | 292,460,589 | 2,268,068,101 | |||
| 未収入金 | - | 6,700,000 | |||
| 流動資産合計 | 294,655,528 | 2,328,664,741 | |||
| 資産合計 | 294,655,528 | 2,328,664,741 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 43,086,856 | |||
| 未払受託者報酬 | 36,290 | 314,763 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,308,041 | 11,333,160 | |||
| その他未払費用 | 5,999 | 52,368 | |||
| 流動負債合計 | 1,350,330 | 54,787,147 | |||
| 負債合計 | 1,350,330 | 54,787,147 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 275,863,793 | ※1 1,266,892,725 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,441,405 | 1,006,984,869 | |||
| (分配準備積立金) | 26,921,443 | 358,370,532 | |||
| 元本等合計 | 293,305,198 | 2,273,877,594 | |||
| 純資産合計 | 293,305,198 | 2,273,877,594 | |||
| 負債純資産合計 | 294,655,528 | 2,328,664,741 | |||
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