有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月31日-令和2年1月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2019年1月30日現在 | 第2期 2020年1月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,296,901 | - | |||
| コール・ローン | - | 1,099,667 | |||
| 親投資信託受益証券 | 123,217,333 | 115,048,352 | |||
| 未収入金 | 200,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 124,714,234 | 116,148,019 | |||
| 資産合計 | 124,714,234 | 116,148,019 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 387,878 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 21,789 | 16,022 | |||
| 未払委託者報酬 | 785,470 | 578,526 | |||
| その他未払費用 | 3,606 | 2,605 | |||
| 流動負債合計 | 1,198,743 | 597,153 | |||
| 負債合計 | 1,198,743 | 597,153 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 119,837,376 | ※1 94,872,494 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,678,115 | 20,678,372 | |||
| (分配準備積立金) | - | 6,616,376 | |||
| 元本等合計 | 123,515,491 | 115,550,866 | |||
| 純資産合計 | 123,515,491 | 115,550,866 | |||
| 負債純資産合計 | 124,714,234 | 116,148,019 | |||
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