有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月31日-令和3年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2020年1月30日現在 | 第3期 2021年2月1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,099,667 | 2,001,225 | |||
| 親投資信託受益証券 | 115,048,352 | 163,341,571 | |||
| 流動資産合計 | 116,148,019 | 165,342,796 | |||
| 資産合計 | 116,148,019 | 165,342,796 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 527,321 | |||
| 未払受託者報酬 | 16,022 | 28,715 | |||
| 未払委託者報酬 | 578,526 | 1,035,489 | |||
| その他未払費用 | 2,605 | 4,691 | |||
| 流動負債合計 | 597,153 | 1,596,216 | |||
| 負債合計 | 597,153 | 1,596,216 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 94,872,494 | ※1 110,351,929 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,678,372 | 53,394,651 | |||
| (分配準備積立金) | 6,616,376 | 9,028,748 | |||
| 元本等合計 | 115,550,866 | 163,746,580 | |||
| 純資産合計 | 115,550,866 | 163,746,580 | |||
| 負債純資産合計 | 116,148,019 | 165,342,796 | |||
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